嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057)公募债券型
1.0158
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细