平安双债添益债券E
(022058)公募债券型
1.4084
0.16%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.4084
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：7.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.84%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.44 | 15.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.34 | 99.31% | 99.42% | 0.10 | 0.67% | 0.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 23.78 | 17.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.65 | 99.25% | 99.45% | 0.12 | 0.67% | 0.49% | 0.01 | 0.08% | 0.06% |