信澳鑫怡债券A
(022059)公募债券型
1.0088
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0088
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：林景艺 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55.69 | 1.42% | 33.37% |
| 金融业 | 42.28 | 1.08% | 25.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.85 | 0.43% | 10.10% |
| 租赁和商务服务业 | 9.96 | 0.25% | 5.97% |
| 建筑业 | 8.42 | 0.21% | 5.04% |
| 采矿业 | 8.28 | 0.21% | 4.96% |
| 房地产业 | 6.33 | 0.16% | 3.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.20 | 0.16% | 3.72% |
| 批发和零售业 | 4.26 | 0.11% | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54 | 0.06% | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.34 | 0.06% | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36 | 0.03% | 0.81% |
| 教育 | 1.36 | 0.03% | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99 | 0.03% | 0.59% |