信澳鑫怡债券A

(022059)公募债券型
+添加自选
1.0088 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0088
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.88%
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金经理：林景艺 赵琳婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：信达澳亚
实时情况
信澳鑫怡债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 0.09% 0.08 3.59 2.15% ---
2 600057 厦门象屿 0.09% 0.51 3.59 2.15% ---
3 600064 南京高科 0.09% 0.47 3.62 2.17% ---
4 600153 建发股份 0.09% 0.36 3.73 2.24% ---
5 600273 嘉化能源 0.09% 0.43 3.64 2.18% ---
6 600757 长江传媒 0.09% 0.39 3.62 2.17% ---
7 601288 农业银行 0.09% 0.62 3.65 2.18% ---
8 601398 工商银行 0.09% 0.48 3.64 2.18% ---
9 601668 中国建筑 0.09% 0.62 3.60 2.16% ---
10 601838 成都银行 0.09% 0.18 3.62 2.17% ---
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