申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A
(022061)公募债券型
1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0192
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2024-10-23
- 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||