华富中证5年恒定久期国开债指数D
(022063)公募债券型指数型
1.0536
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1196
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.96%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：尤之奇 张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.022000 | 2024-12-18 |