西部利得沣睿利率债债券A
(022065)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：李烨 解文增
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得沣睿利率债债券A | 0.00% | -0.14% | -0.17% | 0.55% | 0.00% | 0.07% |
| 同类型排名 | 3766/7089 | 4922/7089 | 4395/7089 | 4939/7089 | 6210/7089 | 5464/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 46.97亿份 | 未公布 |
解文增 上任时间：2024-10-16
解文增先生:中国,复旦大学管理科学与工程专业博士。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任、中原银行股份有限公司交易员、中原证券股份有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。具有基金从业资格。2022年12月29日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月16日担任西部利得 展开∨ 收起∧
李烨 上任时间：2024-11-09
李烨女士:本科毕业于上海交通大学工商管理专业,曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2021年4月21日起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西 展开∨ 收起∧
袁朔 上任时间：2025-09-30
袁朔先生:中国国籍,英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格。2021年10月25日担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月25日担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-06-27 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月） |
| 2025-06-27 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-21 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-13 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-13 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-12 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-12 | 关于西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金规模控制的公告 |
| 2024-11-09 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-31 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-29 | 西部利得基金管理有限公司关于西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-10-16 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-10-16 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金基金合同 |