天弘中证工程机械主题指数发起C
(022070)公募股票型指数型
1.2355
1.09%+0.0134
单位净值 [2025-09-30]
1.2355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：19.51%
- 最近半年：13.03%
- 今年以来：29.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.55%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.65% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.03% | 6.88% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 89.11% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.23% | 9.67% | 0.00 | 0.66% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 94.46% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |