平安元嘉90天持有债券(FOF)A
(022074)公募FOF
1.0252
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.0252
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||