平安元嘉90天持有债券(FOF)C

(022075)公募FOF
+添加自选
1.0229 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.0229
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.29%
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
最近两年行业配置比例图