平安元嘉90天持有债券(FOF)C
(022075)公募FOF
1.0229
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.0229
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-20 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告 |
| 2024-11-13 | 平安基金管理有限公司关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 |
| 2024-11-13 | 平安基金管理有限公司关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2024-10-21 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2024-10-18 | 平安基金管理有限公司关于新增平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 |
| 2024-09-25 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2024-09-25 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-09-25 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |