平安鑫瑞混合E
(022076)公募混合型
1.0750
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1474.00 | 2.01% | 48.79% |
| 金融业 | 984.53 | 1.35% | 32.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.71 | 0.49% | 11.94% |
| 采矿业 | 130.96 | 0.18% | 4.34% |
| 房地产业 | 70.48 | 0.10% | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.15 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 369.71 | 1.30% | 42.22% |
| 批发和零售业 | 191.89 | 0.68% | 21.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.23 | 0.40% | 13.04% |
| 采矿业 | 85.37 | 0.30% | 9.75% |
| 金融业 | 58.02 | 0.20% | 6.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.47 | 0.20% | 6.45% |