平安鑫瑞混合E
(022076)公募混合型
1.0750
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.41 | 7.32 | 0.30 | 4.13% | 4.07% | 6.80 | 91.57% | 91.69% | 0.10 | 1.34% | 1.32% | 0.04 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-03-31 | 2.85 | 2.84 | 0.09 | 3.09% | 3.08% | 1.92 | 67.40% | 67.52% | 0.09 | 3.25% | 3.24% | 0.02 | 0.87% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 2.63 | 2.53 | 0.05 | 2.05% | 1.98% | 2.37 | 89.87% | 90.24% | 0.19 | 7.44% | 7.16% | 0.02 | 0.64% | 0.62% |
| 2024-09-30 | 2.78 | 2.36 | 0.13 | 5.38% | 4.56% | 2.60 | 92.26% | 93.44% | 0.04 | 1.57% | 1.33% | 0.02 | 0.79% | 0.67% |