泰信债券周期回报D
(022079)公募债券型
1.0902
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：-1.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：方媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.69 | 10.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.26 | 86.56% | 86.59% | 0.05 | 0.50% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.99 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 93.42% | 94.64% | 0.11 | 6.56% | 5.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |