贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期

(022080)公募债券型指数型
+添加自选
1.0115 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0115
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.15%
  • 成立日期：2024-12-09
  • 基金经理：王洋 邹立波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：贝莱德
发表日期 标题
2025-07-21 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-27 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号）
2025-06-27 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号）
2025-05-15 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）
2025-05-15 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书的公告
2025-04-22 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-13 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号）
2025-03-13 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-03-12 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-06 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2024-12-12 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理助理的公告
2024-12-11 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）
2024-12-10 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2024-12-07 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告
2024-12-06 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金进行比例配售的公告
2024-12-05 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告
2024-12-02 关于贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公告
2024-11-27 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要