景顺长城医疗产业股票A
(022081)公募股票型
1.5055
2.65%+0.0399
单位净值 [2025-09-30]
1.5055
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-10.03%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：40.31%
- 今年以来：50.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.55%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：乔海英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 89.76% | 90.04% | 0.02 | 5.62% | 5.47% | 0.01 | 3.66% | 3.56% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 82.61% | 83.11% | 0.01 | 4.15% | 4.03% | 0.01 | 9.69% | 9.41% | 0.00 | 3.55% | 3.45% |