华安中证有色金属矿业主题指数发起式A
(022083)公募股票型指数型
1.6312
3.29%+0.0537
单位净值 [2025-09-30]
1.6312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.07%
- 最近一季：47.01%
- 最近半年：54.48%
- 今年以来：71.60%
- 最近一年：52.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.33%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
实时情况
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.90% | 9.57 | 186.62 | 10.58% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 6.00% | 4.54 | 113.05 | 6.41% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.63% | 12.60 | 106.09 | 6.01% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 5.49% | 3.24 | 103.45 | 5.86% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601600 | 中国铝业 | 5.31% | 14.21 | 100.04 | 5.67% | 0.00 (新增) |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 4.79% | 2.44 | 90.33 | 5.12% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 4.05% | 5.21 | 76.22 | 4.32% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.94% | 2.98 | 74.14 | 4.20% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.64% | 2.03 | 68.55 | 3.88% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 3.16% | 3.73 | 59.61 | 3.38% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 10.28% | 8.61 | 156.01 | 11.06% | 2.63 (43.98%) |
| 2 | 601600 | 中国铝业 | 5.74% | 11.67 | 87.06 | 6.17% | 3.57 (44.07%) |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 5.55% | 3.72 | 84.30 | 5.98% | 1.13 (43.63%) |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.21% | 10.40 | 79.04 | 5.60% | 3.18 (44.04%) |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 4.71% | 2.66 | 71.50 | 5.07% | 0.81 (43.78%) |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 4.49% | 2.00 | 68.14 | 4.83% | 0.61 (43.88%) |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 3.97% | 4.28 | 60.22 | 4.27% | 1.31 (44.11%) |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.70% | 2.45 | 56.10 | 3.98% | 2.45 (100.00%) |
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.70% | 1.66 | 56.16 | 3.98% | 0.51 (44.35%) |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 3.50% | 3.06 | 53.06 | 3.76% | 0.93 (43.66%) |