华安中证有色金属矿业主题指数发起式A
(022083)公募股票型指数型
1.6312
3.29%+0.0537
单位净值 [2025-09-30]
1.6312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.07%
- 最近一季：47.01%
- 最近半年：54.48%
- 今年以来：71.60%
- 最近一年：52.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.33%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 90.30% | 90.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.95% | 7.69% | 0.00 | 1.75% | 1.70% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 89.86% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.68% | 8.42% | 0.00 | 1.46% | 1.42% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.25% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.69% | 8.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |