富国中证科技50策略ETF联接E
(022085)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4821
0.86%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
1.4821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.11%
- 最近一季：38.86%
- 最近半年：38.50%
- 今年以来：45.19%
- 最近一年：54.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.21%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 2.66 | 2.63 | 0.02 | 0.75% | 0.74% | 0.05 | 1.73% | 1.72% | 0.11 | 4.20% | 4.16% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 2.67 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.26% | 5.21% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 2.74 | 2.70 | 0.02 | 0.85% | 0.84% | 0.12 | 4.53% | 4.48% | 0.02 | 0.77% | 0.76% | 0.03 | 1.13% | 1.12% |