国泰嘉睿纯债债券E
(022086)公募债券型
1.0513
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 99.71 | 95.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.58 | 96.74% | 96.86% | 1.67 | 1.74% | 1.67% | 1.46 | 1.52% | 1.47% |
| 2024-09-30 | 99.09 | 69.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.38 | 71.67% | 80.10% | 18.58 | 26.70% | 18.75% | 1.14 | 1.63% | 1.15% |