富国上证指数ETF联接E
(022087)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.8930
0.58%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.8930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：11.48%
- 最近半年：16.35%
- 今年以来：16.92%
- 最近一年：17.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.30%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：方旻 王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.65 | 5.42 | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.48% | 7.18% | 0.11 | 2.04% | 1.96% |
| 2025-03-31 | 6.54 | 6.44 | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.28% | 6.19% | 0.04 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 7.61 | 7.52 | 0.07 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.37% | 7.53% | 0.03 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 13.68 | 12.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 7.49% | 7.02% | 0.80 | 6.23% | 5.84% |