永赢安泰中短债D
(022088)公募债券型
1.0792
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0792
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 38.74 | 35.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.55 | 99.46% | 99.50% | 0.04 | 0.10% | 0.09% | 0.16 | 0.44% | 0.41% |
| 2024-09-30 | 29.74 | 29.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.97 | 97.43% | 97.43% | 0.07 | 0.24% | 0.24% | 0.09 | 0.31% | 0.31% |