富安达沪深300指数增强A

(022090)公募股票型指数型
+添加自选
1.1493 0.53%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.1493
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.06%
  • 最近一季：14.56%
  • 最近半年：14.79%
  • 今年以来：15.59%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.93%
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：纪青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富安达
实时情况
富安达沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.92% 0.82 206.82 4.16% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 3.48% 0.13 183.24 3.68% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 3.43% 3.26 180.86 3.64% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 2.42% 4.23 127.49 2.56% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.40% 1.75 126.35 2.54% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 2.29% 6.20 120.90 2.43% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 2.24% 0.35 117.83 2.37% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 2.19% 4.95 115.53 2.32% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 1.99% 3.79 104.68 2.10% 0.00 (新增)
10 600036 招商银行 1.86% 2.13 97.87 1.97% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.47% 0.17 265.37 4.71% ---
2 300750 宁德时代 3.92% 0.92 232.70 4.13% ---
3 601318 中国平安 3.37% 3.88 200.32 3.56% ---
4 000333 美的集团 2.33% 1.76 138.16 2.45% ---
5 600900 长江电力 2.31% 4.92 136.83 2.43% ---
6 600030 中信证券 1.91% 4.28 113.51 2.01% ---
7 600276 恒瑞医药 1.83% 2.20 108.44 1.92% ---
8 002371 北方华创 1.82% 0.26 108.16 1.92% ---
9 002475 立讯精密 1.74% 2.53 103.45 1.84% ---
10 603259 药明康德 1.71% 1.51 101.65 1.80% ---
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