富安达沪深300指数增强A
(022090)公募股票型指数型
1.1493
0.53%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.1493
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：14.56%
- 最近半年：14.79%
- 今年以来：15.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.93%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 91.14% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.06% | 7.81% | 0.00 | 0.80% | 0.78% |
| 2025-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 94.15% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.85% | 5.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |