恒生前海恒源昭利债券A
(022094)公募债券型
1.1890
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：28.55%
- 今年以来：29.19%
- 最近一年：30.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.69%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 52.68% | 52.90% | 0.11 | 8.09% | 8.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |