恒生前海恒源昭利债券C
(022095)公募债券型
1.2595
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：25.31%
- 今年以来：25.81%
- 最近一年：27.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.95%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2595 | 1.2595 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2593 | 1.2593 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2591 | 1.2591 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.2592 | 1.2592 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2594 | 1.2594 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2596 | 1.2596 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.2595 | 1.2595 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2596 | 1.2596 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源昭利债券C | 0.01% | -0.08% | -0.35% | 25.31% | 27.34% | 25.81% |
| 同类型排名 | 3333/7089 | 4320/7089 | 5120/7089 | 11/7089 | 68/7089 | 50/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕程 上任时间：2024-09-12
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-16 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-02 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-04-18 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增E类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-12 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-11-16 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-31 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |