平安双盈添益债券E
(022099)公募债券型
1.0863
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0863
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2024-08-28
- 基金经理：陈浩宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 89.34% | 89.16% | 0.12 | 2.85% | 2.85% | 0.33 | 7.81% | 7.99% |
| 2024-09-30 | 12.57 | 10.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.09 | 85.84% | 88.23% | 0.66 | 6.34% | 5.27% | 0.27 | 2.55% | 2.12% |