创金合信聚利债券E
(022100)公募债券型
1.1817
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1817
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.17%
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：吕沂洋 金莉 黄浩东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.45 | 3.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 86.61% | 86.62% | 0.06 | 1.78% | 1.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 88.56% | 88.56% | 0.06 | 1.73% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |