富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F
(022102)公募债券型ETF联接指数型ETF联接型
1.1103
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1313
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：朱征星 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 149.51 | 118.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.06 | 27.91% | 22.11% | 1.12 | 0.94% | 0.75% | 8.47 | 7.15% | 5.67% |
| 2024-09-30 | 71.53 | 55.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.93 | 21.35% | 16.68% | 3.18 | 5.69% | 4.44% | 4.64 | 8.31% | 6.49% |