交银裕通纯债债券D
(022103)公募债券型
1.0809
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1259
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||