交银裕通纯债债券D
(022103)公募债券型
1.0809
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1259
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 44.45 | 40.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.17 | 99.31% | 99.38% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.24 | 0.60% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 34.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.58 | 90.15% | 91.29% | 0.21 | 0.70% | 0.62% | 0.42 | 1.37% | 1.21% |