广发创新药ETF联接F
(022104)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.6815
2.07%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
0.6815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:1.81%
- 最近一季:21.44%
- 最近半年:28.46%
- 今年以来:37.40%
- 最近一年:26.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-31.85%
- 成立日期:2024-09-27
- 基金经理:罗国庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 93.24% | 0.00 | 73544.40 | 0.00 (-2.58%) |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 90.66% | 0.00 | 74545.03 | 0.00 (新增) |