金鹰添利信用债债券E
(022105)公募债券型
1.2727
0.53%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.2727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：11.04%
- 最近半年：14.60%
- 今年以来：19.22%
- 最近一年：26.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.27%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 97.41% | 97.55% | 0.02 | 1.67% | 1.58% | 0.01 | 0.92% | 0.87% |
| 2024-09-30 | 1.48 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 98.49% | 98.70% | 0.02 | 1.38% | 1.19% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |