前海开源弘泽债券D
(022114)公募债券型
1.1676
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.76%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.24 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.99 | 95.20% | 96.03% | 0.14 | 2.73% | 2.26% | 0.11 | 2.07% | 1.71% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 83.97% | 84.77% | 0.01 | 9.22% | 8.76% | 0.01 | 6.81% | 6.47% |