鑫元致远量化选股混合C
(022116)公募混合型
1.1084
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1084
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：6.42%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：10.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 91.40% | 91.51% | 0.03 | 5.21% | 5.14% | 0.02 | 3.22% | 3.18% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-03-31 | 1.14 | 1.12 | 1.05 | 91.69% | 91.86% | 0.06 | 5.43% | 5.32% | 0.03 | 2.81% | 2.75% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |