鹏华丰玉债券E
(022118)公募债券型
1.0194
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0214
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.91 | 42.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.77 | 99.68% | 99.68% | 0.14 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 46.94 | 38.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.43 | 98.67% | 98.92% | 0.06 | 0.17% | 0.14% | 0.34 | 0.90% | 0.73% |