国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A
(022121)公募QDII指数型
1.3510
2.08%+0.0281
单位净值 [2025-09-30]
1.3510
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.49%
- 最近一季：20.70%
- 最近半年：14.97%
- 今年以来：41.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.10%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：张静 邓雅琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2831.34 | 49.19% | 52.36% |
| 通讯服务 | 1442.06 | 25.05% | 26.67% |
| 信息技术 | 600.06 | 10.43% | 11.10% |
| 医疗保健 | 444.88 | 7.73% | 8.23% |
| 日常消费品 | 78.40 | 1.36% | 1.45% |
| 工业 | 10.32 | 0.18% | 0.19% |