国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C
(022122)公募QDII指数型
1.3490
2.08%+0.0281
单位净值 [2025-09-30]
1.3490
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.47%
- 最近一季：20.63%
- 最近半年：14.88%
- 今年以来：41.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.90%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：张静 邓雅琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 85.06% | 86.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.93% | 11.88% | 0.01 | 2.01% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.33% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.55% | 7.45% | 0.00 | 1.12% | 1.11% |