天弘安恒60天滚动持有短债E
(022123)公募债券型
1.0905
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：王顺利 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.85 | 29.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.42 | 98.56% | 98.92% | 0.40 | 1.36% | 1.02% | 0.02 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 78.27 | 63.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.63 | 99.00% | 99.19% | 0.11 | 0.17% | 0.14% | 0.53 | 0.83% | 0.67% |