国寿安保策略精选混合(LOF)C
(022124)公募混合型LOF
1.3320
2.30%+0.0307
单位净值 [2025-09-30]
1.3320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.65%
- 最近一季：12.16%
- 最近半年：12.43%
- 今年以来：15.90%
- 最近一年：9.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.20%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：严堃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.67 | 4.55 | 4.25 | 90.78% | 91.01% | 0.21 | 4.65% | 4.53% | 0.11 | 2.31% | 2.25% | 0.10 | 2.26% | 2.21% |
| 2025-03-31 | 4.63 | 4.59 | 4.21 | 90.86% | 90.93% | 0.31 | 6.72% | 6.67% | 0.10 | 2.08% | 2.06% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 3.42 | 3.40 | 3.05 | 89.20% | 89.27% | 0.22 | 6.53% | 6.49% | 0.10 | 2.94% | 2.92% | 0.04 | 1.33% | 1.32% |
| 2024-09-30 | 2.07 | 2.05 | 1.90 | 91.77% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.80% | 7.73% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |