0.3517
每万份收益 [2025-09-26]
1.1300%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：郝杰 黄月镭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天治
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3391 |
1.212% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3517 |
1.13% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3523 |
1.232% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2653 |
1.199% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2988 |
1.237% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2934 |
1.265% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5927 |
1.312% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.5462 |
1.538% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2899 |
1.064% |
| 10 |
2025-02-27 |
0.0000 |
0.525% |
| 11 |
2025-02-26 |
0.0000 |
1.223% |
| 12 |
2025-02-25 |
0.0000 |
1.452% |
| 13 |
2025-02-24 |
0.4468 |
2.377% |
| 14 |
2025-02-23 |
0.3493 |
2.358% |
| 15 |
2025-02-21 |
0.2073 |
3.054% |
| 16 |
2025-02-20 |
1.3278 |
3.635% |
| 17 |
2025-02-19 |
0.4334 |
3.196% |
| 18 |
2025-02-18 |
1.7403 |
4.006% |
| 19 |
2025-02-17 |
0.4120 |
1.515% |
| 20 |
2024-12-23 |
0.0000 |
0.214% |