华富可转债债券C
(022127)公募债券型
1.6276
0.88%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
1.6276
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：13.41%
- 最近半年：18.05%
- 今年以来：24.12%
- 最近一年：33.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.76%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 98.90% | 98.97% | 0.01 | 0.99% | 0.93% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.47 | 0.00 | 0.47% | 0.39% | 0.54 | 94.20% | 95.19% | 0.01 | 2.18% | 1.81% | 0.01 | 3.15% | 2.61% |