华富安福债券D

(022130)公募债券型
1.1101 0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.1101
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.64%
  • 最近一季:4.26%
  • 最近半年:5.72%
  • 今年以来:3.59%
  • 最近一年:5.84%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.01%
  • 成立日期:2024-09-09
  • 基金经理:张惠 黄立冬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.25亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 4.25 3.66 0.44 12.14% 10.47% 3.56 81.28% 83.86% 0.06 1.52% 1.31% 0.01 0.33% 0.29%
2025-03-31 5.43 4.70 0.71 15.02% 12.99% 4.30 75.95% 79.19% 0.19 4.02% 3.48% 0.05 1.08% 0.93%
2024-12-31 5.23 4.00 0.71 17.83% 13.63% 4.07 70.93% 77.78% 0.05 1.28% 0.98% 0.20 4.96% 3.79%
2024-09-30 4.50 3.53 0.44 12.55% 9.85% 3.89 82.80% 86.49% 0.04 1.20% 0.94% 0.01 0.35% 0.29%