华富安福债券D
(022130)公募债券型
1.1101
0.31%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.1101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:4.26%
- 最近半年:5.72%
- 今年以来:3.59%
- 最近一年:5.84%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.01%
- 成立日期:2024-09-09
- 基金经理:张惠 黄立冬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 4.25 | 3.66 | 0.44 | 12.14% | 10.47% | 3.56 | 81.28% | 83.86% | 0.06 | 1.52% | 1.31% | 0.01 | 0.33% | 0.29% |
2025-03-31 | 5.43 | 4.70 | 0.71 | 15.02% | 12.99% | 4.30 | 75.95% | 79.19% | 0.19 | 4.02% | 3.48% | 0.05 | 1.08% | 0.93% |
2024-12-31 | 5.23 | 4.00 | 0.71 | 17.83% | 13.63% | 4.07 | 70.93% | 77.78% | 0.05 | 1.28% | 0.98% | 0.20 | 4.96% | 3.79% |
2024-09-30 | 4.50 | 3.53 | 0.44 | 12.55% | 9.85% | 3.89 | 82.80% | 86.49% | 0.04 | 1.20% | 0.94% | 0.01 | 0.35% | 0.29% |