鹏华普利债券E
(022131)公募债券型
1.0156
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.44 | 12.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.20 | 98.04% | 98.09% | 0.23 | 1.88% | 1.83% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 24.25 | 21.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.71 | 97.50% | 97.78% | 0.30 | 1.38% | 1.22% | 0.24 | 1.12% | 1.00% |