鹏华中债3-5年国开行债券指数D
(022132)公募债券型指数型
1.0201
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0276
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-05-21 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-20 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-20 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-05 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-05 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-05 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-04 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-03 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-02-27 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |