鹏华中债3-5年国开行债券指数D
(022132)公募债券型指数型
1.0201
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0276
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.65 | 35.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.59 | 99.82% | 99.85% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.05 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 25.34 | 23.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.30 | 99.84% | 99.85% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.03 | 0.12% | 0.11% |