富国增利债券发起式E
(022133)公募债券型
1.0662
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 137.62 | 113.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 134.41 | 97.18% | 97.67% | 3.20 | 2.81% | 2.32% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 118.66 | 101.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.12 | 93.53% | 94.48% | 1.17 | 1.16% | 0.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |