平安元泓30天滚动持有短债E
(022138)公募债券型
1.1131
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.05 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.02 | 99.36% | 99.51% | 0.03 | 0.50% | 0.38% | 0.01 | 0.14% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 16.30 | 12.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.09 | 98.37% | 98.75% | 0.04 | 0.32% | 0.24% | 0.16 | 1.31% | 1.01% |