国泰利享安益短债债券F
(022141)公募债券型
1.0859
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0859
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：周峥奇 陈育洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-23 | 关于国泰利享安益短债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-23 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金（国泰利享安益短债债券F）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第三号） |
| 2024-12-21 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-12 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金（国泰利享安益短债债券F）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） |