鹏华金利债券D
(022142)公募债券型
1.0177
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0177 | 1.0249 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0174 | 1.0246 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0175 | 1.0247 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0174 | 1.0246 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0179 | 1.0251 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0186 | 1.0258 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0190 | 1.0262 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0189 | 1.0261 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0192 | 1.0264 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0194 | 1.0266 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华金利债券D | -0.09% | -0.18% | -0.43% | 0.60% | 2.67% | 0.53% |
| 同类型排名 | 5869/7089 | 5309/7089 | 5440/7089 | 4689/7089 | 2384/7089 | 4260/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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邓明明 上任时间：2024-09-09
邓明明先生:国籍中国,金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理;2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现担任公募债券投资部基金经理。2019年06月起担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理,2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2019年11月担任鹏华丰茂债券基金基金经理,2019年11月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 |
| 2025-08-15 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华金利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 鹏华金利债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-04 | 鹏华金利债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-22 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-21 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-05-16 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华金利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-14 | 鹏华金利债券型证券投资基金D类基金份额暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-20 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-19 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-02-14 | 鹏华金利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |